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干货:特别棒的投资策略 —— 网格交易法

复利人生
Tue Sep 11 15:08:22 CST 2018  7165次阅读   关键词:

 

最近很多朋友跟着本人在做网格交易了,但有些朋友对网格交易法还一知半解。不太懂就开始做是比较危险的,最好先系统学习一下。任何方法都有利有弊,这个市场中只有趋利避害才能长久活下去。思考良久,笔者决定写下本文,与大家分享本人对“网格交易法”的理解。

 

■ “中庸”的投资策略

笔者以前说过,股票是一种资产,要像持有房产那样持有股票。即长期持有优质公司股票,关注主要上升趋势。都说趋势投资死于震荡,对于价值投资者来说,长期震荡也是非常难熬的。比如下图中中国建筑从2010年开始,在底部震荡了4年,能熬住的有几个人?而且震荡是没法回避的,不参与震荡,也就几乎不可能抓住后面5倍的上升趋势收益。底部的震荡是必然存在的,因为股市的游戏规则一直是“吸货-拉升-派发”。

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指数也是如此,下图中上证红利指数经历了5年的震荡下行走势,在2015年才最终迎来了一波翻倍的上升趋势。

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以上是宏观的。如果我们拿出“显微镜”看个股,你会发现股价大多数时间也都是在震荡中。2017年,五粮液走出了一波非常大的上涨行情。如下图那样,如果你从微观的角度去观察,也是大部分时间处于震荡中。有兴趣的读者可以自己调出1分钟K线图去看一下。

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也有一些“股神”说他们是像下图这样买卖的。下次如果有类似的“股神”加你微信,请主动拉黑,远离这样的股市神经病,臆想症者。如果真的有这样的短线秘籍,他马上就是首富了。

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通过以上的描述,笔者希望与你达成以下共识,也是本文的基础:

1. 只有长期持有优质股票,才能真正取得投资成功。

2. 我们没办法回避股价的震荡(短期下跌),震荡是上涨的一部分。远离了震荡,也就远离了上涨和收益的可能性。

3. 股价短期波动是无序的,是不可预测的。

 

下面该介绍本人的投资策略了,很简单:底仓锁定 + 网格交易法。

 

假设你长期看好中国建筑,你计划买入该股票的资金是10万元。那么底仓可以是5万元,另外5万元做网格交易的操作。这样的做法没有一把梭的利润多,但也回避了重仓的风险。通过网格交易的操作可以降低整体持仓成本,是为了更好的长期持有。

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每一笔交易折射出的都是投资者的思想理念,正如我们可以从瓷器中看出古人的思想一样。“底仓锁定 + 网格交易法”体现的是“中庸”的思想,是上善若水,是不争,故天下莫能与之争。知行合一,大道至简,投资思想属于知的内容,行就要求我们的纪律性与执行力。

 

■ 网格交易法的原理

我们先看个简单的图,假设你看好某只股票,当前价格为10元。按照上文笔者的投资策略,在10元建仓买入3000股,也就是总资金3万元。这3000股中,2000股是底仓,1000股用于网格交易的操作。

 

股价每上涨一格,我们卖出200股;每下跌一格,我们买入200股。

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如果是下跌呢?

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上面的举例只为了说明原理,计算其实很简单。每个格子只要卖出成交一次,就赚200块。成交次数越多,赚的越多。最近股市虽然很弱,但依然有较大波动,笔者每天文章尾部公布的交割单都十几笔成交。请允许笔者在这里回答两个留言常见的问题:

1. 这么频繁买卖,能覆盖手续费吗?

 

如果还有这样的疑问,说明没看懂网格交易。网格交易成交次数越多,收益越多。这跟短线交易不同,网格交易的每次收益是固定的,成交太少反而不好。笔者公布的交割单中,最小的网格设置是1%,佣金是万2.5,印花税卖出收千一。也就是费用总共不到千二,是可以忽略的。因为收益是固定的,成本也是固定的。

 

网格交易是个积少成多的方法,如果资金少,每天可能只赚个饭钱。需要耐心与坚持,穷人才大方,富人一般都很节俭,暴发户除外。

 

2. ETF基金可以做网格交易吗?

可以。ETF基金的好处就是没有印花税,风险也比较小。缺点是波动小,网格交易成交次数少,收益要低一些。股市中没有什么最好的,或一定的东西,到处充满着这样的辩证关系。有利就有弊,有好就有坏。

 

■ 具体做法

笔者这里以柳工(000528)为例,假设可投入总资金是10万元。

 

第一种做法:长期看好该股票,不设止损。

 

该做法需要有精研股票的能力,优选国企央企,不存在退市风险、未来长期看好,在估值较低的时候建仓。

 

底仓5万元,网格大小2%。第一次建仓买入6万元,其中5万元底仓长期持有,1万元做网格交易。比如11元建仓,就在11元上下2%的价格分别挂卖单于买单。如果卖出成交,则以卖出价位中心,继续上下挂买单与卖单。

 

如果出现上涨行情,这1万元可能只够卖出四次,就剩下底仓。这也是经常被问到的问题,只剩底下底仓了怎么办?

 

不能在那等它下跌,只剩下底仓后,直接再加仓买入1万元。就算加仓后下跌,这1万元继续做网格交易。如此循环 ……

 

上述的做法是笔者手动委托下单操作,但是手动委托下单需要时刻盯盘反复委托,对时间和精力要求较高,工作比较忙的朋友可考虑使用自动化交易工具,自动的高抛低吸可起到事半功倍的效果。

 

上面说了,可用资金是10万元,还有4万元时预备队,是为下跌准备的。会不会出现“鱼死网破”,也就是持续下跌,4万元补仓完了?

 

1. 优选股票是前提,不建议用波动剧烈的小盘股这么做,很容易被玩死。

2. 以上面说的柳工为例,4万元的预备资金差不多可以承受40%的跌幅。对于绩优股来说,往往30%的最大跌幅就是极限了。(切记,不能再估值过高或牛市的顶部这样做)

3. 不要所有资金只做一只股票,可根据资金考虑3到5只股票同时操作,分摊风险增加交易机会。

 

第二种做法:优选股票,出现买点就减仓,设置止损。

 

以东方财富(3000059)为例,设置了11.50元的止损点。人非圣贤孰能无过,止损也叫止错。笔者的策略核心是“趋势投资 + 网格交易”,如果趋势已经不存在了,也就没必要做网格交易了。

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最终具体止损与否,还是要根据自身的风险承受能力具体问题具体分析,乱止损也是很多人亏损的原因。

 

小结一下,也是提示下风险:

1. 网格交易的对象,最好是国企央企、绩优蓝筹、盘子较大、耳熟能详的公司。

2. 应该在估值合理,且长期趋势向上时建仓。

3. 仓位管理非常重要,千万别低吸几次就没钱了。要预估最大跌幅,至少要预期跌幅20%以上。

4. 格子大小可以根据个人精力、资金分配自行设置、最小不要低于1%,最大不要超过5%,过小会导致交易滑点损失的产生,过大交易频率会大大降低影响效果。

5. 工作较忙的朋友可考虑使用自动化交易工具,可以事半功倍。

 

■ 结束语

网格交易法,只是为了更好的长期持有优质公司股票资产!如果你的持仓成本足够低,你还会那么在意股价的短期波动么?最后做个简单的总结:

1. 重在选股,抓大趋势。

2. 网格交易是术,是为了降低持仓成本,帮助更好长期持有。

3. 仓位控制是关键。

4. 严格按照计划做。盘中不能贪,挂单有计划,长期有信心。

5. 坚定持有底仓,除非大趋势改变,比如牛市达到了疯狂的顶部。

 

书不尽言、言不尽意,文字表达总归是隔了一层。有些地方需要自己多想,多尝试,多感悟。

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9月10日网格成交如下:

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目前笔者在做的交易计划:

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文章有点长,虽有意写的更完整一些,但难免会有遗漏的问题。如果大家对网格交易法有其它的问题,欢迎加入笔者的微信群交流讨论。

声明:此内容不代表迅动观点,仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
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